FATTURA ELETTRONICA, FATTURAZIONE,

FATTURA ELETTRONICA

La soluzione consente di emettere e ricevere fatture elettroniche con assoluta semplicità  ed in larga parte automatico.

Inoltre, è possibile gestire dati provenienti da sistemi esterni, situazioni particolari e specifiche senza alterare le funzionalità standard della soluzione.

Menu software fattura elettronica in SAP

Come tutte le nostre soluzioni, anche questa è modulare e quindi scalabile, personalizzabile per specifiche esigenze senza intaccare le funzionalità standard della soluzione.

È il modulo base che comprende le seguenti funzionalità:

  • Estrazione in automatico di tutte le fatture da emettere nel periodo indicato previa verifica che il destinatario sia assoggettato all’obbligo di fatturazione elettronica e che il documento non si già stato emesso ed inviato allo SDI.​È possibile anche l’esecuzione in modalità background con un job schedulato periodicamente. ​
  • Possibilità di Integrazione con il modulo per lo split payment
  • Creazione automatica lista in formato ALV di tutti documenti estratti, esportabile in excel.
  • Creazione file XML
  • Gestione manuale storico fatture inviate

Ha le stesse funzionalità già descritte con l’aggiunta delle seguenti:

  • Gestione automatica degli storni e delle relative fatture che vengono visualizzati evidenziati in coppia in apposita sezione nella parte alta della lista in altro, marcati per l’esclusione. L’utente può modificare questa scelta proposta
  • Drill down che consente la visualizzazione sia delle anagrafiche clienti che delle registrazioni da cui poi poter risalire a quelli precedenti (fattura SD, Ordine di acquisto, ecc..)
  • Esclusione/inclusione di documenti dalla creazione del file XML
  • Visualizzazione in anteprima (prima ancora di crearlo effettivamente) del file, in chiaro tramite foglio di stile dello SDI o Assosoftware, come anche sotto forma di struttura XML
  • Se attivo anche il modulo ANAV per la gestione anagrafica avanzata:
  1. Un led segnala l’esito, positivo o negativo, dei controlli di correttezza e completezza (ai fini della emissione fattura in formato XML) delle anagrafiche clienti interessate al fine di poter modificare e correggerne eventuali errori, senza uscire dalla lista.
  2. Inserisce automaticamente in anagrafica avanzata quelle eventualmente non ancora presenti o variazioni di quelle già esistenti
  3. In caso di esecuzione in modalità background della creazione file o dell’intero ciclo, al termine della creazione dei file, le funzioni aziendali indicate, riceveranno via email un log riportante la lista dei documenti non creati a causa di anagrafiche incomplete o con dati errati.
    Fino a quando persisteranno dati anagrafici incompleti o errati, il sistema non consentirà la creazione del file XML per quei documenti a meno che l’utente non voglia procedere comunque.
  • Creazione, massiva o singola, dei file on line o in modalità background schedulabile
  • Gestione semi automatica dello storico file inviati, che diventa completamente automatica con il modulo FE_TRWS

La lista é sempre visualizzabile anche successivamente alla estrazione tramite l’apposito tasto del menu.

I documenti estratti permangono fino all’invio dei file allo SDI.

Lista interattiva fatture elettroniche da creare in SAP

Fattura elettronica in formato leggibile

Comprende le seguenti funzionalità:

  • Caricamento in automatico iniziale di tutte quelle anagrafiche per cui devono essere emesse fatture elettroniche e popolamento delle tabelle dedicate in cui é possibile una gestione anagrafiche compliant con le norme tecniche emanate dall’Agenzia delle Entrate per la fatturazione elettronica ma anche per le altre comunicazioni, superando i vincoli spesso esistenti per le anagrafiche condivise.
  • Gestione integrata e semplice della Stabile Organizzazione ​e Rappresentante Fiscale per i clienti
  • Controlli di correttezza e coerenza dei dati
  • Aggiornamento automatico con l’anagrafica standard
  • Invio automatico alle funzioni aziendali indicate, di una email riportante la lista delle anagrafiche incrementali, con dati incompleti o errati, che riportano modifiche.
  • Gestione anagrafiche obsolete ritenute tali dopo un periodo di mancata fatturazione, definito dal cliente


Inoltre è possibile il completamento opzionale e previo integrazione prezzo e abbonamento, con ciascuna delle seguenti funzionalità:

  • Controllo correttezza ed esistenza partita IVA
  • Controllo correttezza ed esistenza Codice Fiscale
  • Controllo correttezza ed esistenza Codice IPA
  • Assoggettabilità del cliente allo split payment con accesso all’apposito elenco del MEF

 

Esempio anagrafica avanzata in SAP per la fattura elettronicaAnagrafica avanzata in SAP per la fattura elettronica

La funzionalità esegue gli stessi controlli effettuati dallo SDI successivamente all’invio dei file e che ne determina l’accettazione o lo scarto.

La funzione perciò consente di prevenire situazioni di scarto del file.

Può essere eseguita on line all’interno della Lista ALV Avanzata dove un led rosso indica la presenza di errori formali. Facendo un doppio click di ottiene la lista dettagliata e puntuale degli errori riscontrati.

Se invece viene effettuata la creazione dei file in modalità background, alle funzioni aziendali indicate viene automaticamente inviata la lista delle fatture che presentano errori formali con indicazione dettagliata e puntuale degli stessi.

Anche in presenza di un solo errore, il file non viene creato, salvo diversa scelta dell’utente.

La funzionalità esegue gli stessi controlli effettuati dallo SDI successivamente all’invio dei file e che ne determina l’accettazione o lo scarto.

La funzione perciò consente di prevenire situazioni di scarto del file.

Può essere eseguita on line all’interno della Lista ALV Avanzata dove un led rosso indica la presenza di errori formali. Facendo un doppio click di ottiene la lista dettagliata e puntuale degli errori riscontrati.

Se invece viene effettuata la creazione dei file in modalità beckground, alle funzioni aziendali indicate viene automaticamente inviata la lista delle fatture che presentano errori formali con indicazione dettagliata e puntuale degli stessi.

Anche in presenza di un solo errore, il file non viene creato, salvo diversa scelta dell’utente.

Canale Web Service di trasmissione fattura elettronica allo SSDI è il modulo che effettua sia manualmente che in automatico e massivo, l’invio delle fatture all’Agenzia delle Entrate tramite il sistema di interscambio.

È possibile inviare tutte le fatture pronte per essere inviate o solo alcune specifiche filtrate per:

  • Tipologia clienti: PA o B2B
  • Codici clienti
  • Numero documento
  • Data registrazione
  • Tipo documento Agenzia delle Entrate, ecc…

Web service invio fatture elettroniche allo SDI

Con l’invio, viene automaticamente aggiornato lo storico con Identificativo dello SDI e la relativa data acquisizione trasmessi dallo SDI.

A seguire, vengono:

  • Rimosse tutte le fatture inviate dalla lista di quelle da inviare e spostate nello storico che riporta tutte le informazioni relative alla trasmissione sempre consultabile da menu e con le stesse funzionalità della lista fatture estratte di cui sopra.
  • Acquisiti automaticamente i messaggi di ritorno che vengono memorizzati in una tabella e resi disponibili agli utenti.

Quando il messaggio richiede un’azione da parte dell’emittente fattura, una email automatica avverte gli utenti preposti riportando:

  • L’oggetto del messaggio
  • Il numero fattura interessata e l’esercizio
  • Il codice cliente destinatario
  • Il nome file XML inviato
  • La data di invio allo SDI.

Consente anche la ricezione delle fatture ricevute dai fornitori con possibilità della loro stampa in chiaro.

È il modulo che gestisce l’acquisizione delle fatture elettroniche passive.

In particolare vengono eseguite le seguenti attività:

  • Ricezione automatica delle fatture da SDI 

  • Archiviazione delle stesse in una cartella su server del cliente

  • Gestione storico fatture elettroniche ricevute dove sono riportate tutte le informazioni ricevute da SDI relative a ciascun file ricevuto: nome file, data/ora ricezione da SDI, ID assegnato da SDI alla fattura, ecc…

  • Funzione di visualizzazione in chiaro di ciascuna fattura ricevuta mediate semplice selezione della fattura nello storico
  • Acquisizione automatica dei dati di testata delle fatture ricevute.
     

2019-08-30 10_16_21-FE - Fatture Ricevut

È il modulo che gestisce il canale alternativo di trasmissione.

Esso provvede all’invio automatico, in formato PDF,  tramite email  ai propri clienti della fattura in formato XML in chiaro e tutti gli eventuali allegati o dettagli, che non sarebbe possibile inviare come allegati tramite lo SDI sia per le dimensioni che per i contenuti che potrebbero causare il rigetto del file.

Tale invio viene sempre fatto successivamente a quello verso lo SDI.