DICHIARAZIONE DI INTENTO, AGENZIA DELLE ENTRATE, CICLO PASSIVO, CICLO ATTIVO

• Verifica dei presupposti per lo status di esportatore
• Calcolo del plafond disponibile
• Generazione singola o massiva delle dichiarazioni di intento e ovviamente anche modifica, visualizzazione e revoca.

• Invio automatico e massivo Dichiarazione di intento all’AdE e gestione messaggi di ritorno (funzionalità in fase di test)
• Stampa Modello Dichiarazione di intento e invio tramite PEC ai fornitori destinatari

Controllo erosione plafond assegnati ai singoli fornitori e monitoraggio continuo rispetto al plafond globale, in particolare la funzionalità prevede due movimenti di verifica della capienza del plafond:

1. Fase di emissione Ordine di Acquisto dove in caso di splafonamento, anche parziale, o in precedenza al raggiungimento di una predeterminata percentuale di erosione del plafond assegnato e di quello globale, viene visualizzato un messaggio di Warning e inviato tramite email alle funzioni aziendali preposte indicante il valore eccedente. In tal modo è possibile intraprendere per tempo le opportune misure. In questa fase il rischio di splafonamento è previsionale, nel senso che sommando tutte le fatture già emesse e tutte quelle che lo saranno fino all’esecuzione dell’ordine in elaborazione, potrà esserci superamento del plafond assegnato al fornitore o addirittura di quello globale pur non splafonando per il fornitore in elaborazione. In ogni caso, viene aggiornato il valore dell’ordinato, anche in caso di variazioni successive dell’OdA o cancellazione. In fase di aggiornamento automatico dell’ordinato, il programma non trova valorizzati i campi Anno (con riferimento all’anno solare e non all’esercizio contabile), società, codice fornitore, effettua in automatico l’inserimento e viene mostrato a video l’apposito campo perché l’utente possa inserire il plafond per il fornitore in questione. 
2. Fase di registrazione fattura tramite transazione MIRO con riferimento all’OdA, o in assenza del modulo MM, tramite transazione FB60. 
   Il programma effettuerà la verifica di capienza dei plafond, globale ed assegnato al fornitore. Le casistiche sono ovviamente due:
   – Vi è capienza in entrambi. In tal caso viene aggiornato l’importo fatturato della D.I. e del plafond globale. Contemporaneamente storna il valore dell’OdA di riferimento (se esistente) dall’ordinato.
   – Non vi è capienza anche in uno dei due, anche parziale. Sarà visualizzato un riquadro con messaggio che avverte l’utente dello splafonamento e del relativo ammontare. L’utente potrà abbandonare o proseguire facendo le opportune registrazioni. 

In fase di registrazione fattura sono, poi, previsti tutta una serie di controlli per assicurare la corretta registrazione della fattura.

Report per monitorare la situazione complessiva e per singolo fornitore o singola dichiarazione di intento, soprattutto se emessa di volta in volta a fronte singola fattura.

Registro delle dichiarazioni di intento emesse. 

Report dati per compilazione quando VC dichiarazione annuale IVA.